주요 뉴스 발표 후에 Forex를 거래하는 방법.
기술적 인 준비, 위험 관리 & amp; 상인 심리학.
기사 요약 : 뉴스 거래는 종종 그 달의 가장 큰 움직임을 가져옵니다. 이 때문에, 상인이 큰 움직임을 찾으려 고 높은 뉴스 뉴스 이벤트를 찾는 것은 당연한 일입니다. 그러나 다가오는 이벤트를 거래하기위한 확실한 계획이 없다면 전혀 거래하지 않는 것이 좋습니다. 큰 변화가 당신의 방식으로 왔을 때 당신이 준비가되어 있는지 확인하는 계획입니다.
& ldquo; 시장이 무엇을 하려는지 생각하지 마라. 당신은 절대적으로 통제 할 수 없습니다. 그것이 도착하면 어떻게 할 것인지 생각해보십시오. 특히 시장이 자신의 길을가는 장미 빛 시나리오에 대해 생각할 때 시간을 할애해서는 안됩니다. 왜냐하면 시장은 당신이 할 일이 더 많기 때문입니다. 대신 가장 적게 일어나기를 원하는 것과 답장에 초점을 맞추십시오. & rdquo; & ndash; 윌리엄 에크 하르트.
뉴스가 보도되기 전에 시장이 왜 그렇게 많이 움직이는 지 궁금해 한 적이 있습니까? 확실히 뉴스 레터를 기반으로 대량의 거래자가 들어 오거나 나가기 때문에이 거래자들은 그들이 느끼는 가격으로 그렇게하기를 원합니다. 이것은 뉴스 발표 직후 비교적 큰 움직임을 일으 킵니다.
이제 뉴스를 포기하는 것이 흥미 롭습니다. 그러나 보도 자료를 따르는 큰 움직임으로 인해 위험하기 때문에 이러한 움직임으로 인해 대규모 뉴스 이벤트를 거래하는 데 관심이 있다면 미리 준비해야합니다. 첫째, 큰 뉴스 이벤트가 언제 나오는지 알 수있는 방법을 다루는 것이 중요합니다.
Learn Forex : 뉴스 이벤트는 Forex 가격이 크게 변동하게 만듭니다.
차트 작성자 : Tyler Yell, CMT.
DailyFX 경제 달력에 대한 간단한 입문서.
DailyFX Economic Calendar는 연방 준비 제도 회의 (Federal Reserve Minutes) 나 일본 은행 결정 (Bank of Japan Rate Decision)처럼 높은 중요성 (High Importance) 사건이 언제 나오는지 알려주는 중요한 도구입니다. 시장을 움직일 가능성이 가장 큰 뉴스를 찾으려면 캘린더가 시장을 움직일 확률이 거의없는 뉴스로 넘쳐 흐르지 않도록 높은 중요도 이벤트 만 표시하도록 필터를 조정해야합니다. 필터가 적용되면 좋은 기회를 찾으려는 통화로 뉴스 이벤트를 검색 할 수 있습니다.
Forex를 배우십시오 : DailyFX 경제 달력은 당신이 시장 이동 사건을 인식하는 것을 도울 수 있습니다.
당신이 알아야 할 두 가지 종류의 뉴스 결과.
이제는 어떤 뉴스 이벤트에 집중해야하는지 알게되었으므로 모든 보도 자료는 동등하게 취급되지 않으며 그 차이점을 알아야합니다. 숫자에 대한 기대가 무엇인지. 예상치는 시장이 기대치에 도달했을 가능성이 높기 때문에 중요합니다. 따라서 보도 자료가 너무 큰 기대치에 미치지 못할 것으로 예상됩니다. 반면 보도 자료와 전화 번호가 예상 밖의 방향이라면이 거래 스타일이 귀하의 위험 프로필에 부합한다면 거래 준비를해야한다는 막중 한 움직임을 보게 될 것입니다.
단기 또는 장기 전략을 거래하든, 뉴스에 대한 기대치를 파악해야합니다. 시장이 기대에 부합한다면 출시가 기대치를 완전히 상회하는 경우와 완전히 다른 방식으로 접근하게됩니다.
기대에 맞춰 출시 : 무역에 들어가기위한 주요 가격 수준을 찾으십시오.
아마도 숫자가 일치하더라도 뉴스 이벤트에 대한 반응을 보게 될 것입니다. 이것은 주문 흐름이 가격 주변의 움직임에 있기 때문에 가능합니다. 그러나 이유에 관계없이 이것이 시장에 당신에게 지원 또는 저항 수준을 증명하게 할 수있는 기회입니다. 가격이 중요한 수준에 도달하고 보유하고 있다면, 시장이 평상시와 같이 비즈니스를 계속하면서 위험이 여전히 빡빡해질 수있는 방식으로 입력 할 수 있습니다.
Forex 배우기 : 뉴스가 줄 서서 나오면 현재 움직임에 대해 좋은 정보를 찾으십시오.
차트 작성자 : Tyler Yell, CMT.
지원 또는 저항을 찾는데 사용할 수있는 간단하고 객관적인 두 가지 도구가 있으므로 뉴스 이벤트에서 높은 확률의 항목을 식별 할 수 있습니다. 첫 번째는 이전 가격 조치에 근거한 객관적인 지원 및 저항 지점 인 피벗 가격입니다. 다른 도구는 트렌드가 계속되는 가격대를 연결하는 수동으로 그린 선인 추세선입니다.
기대치를 벗어난 발표 : 무역에 들어갈 브레이크 아웃 레벨을 찾으십시오.
Forex를 배우십시오 : Tr endlines는 다음 움직임으로 엔트리를 잡을 수 있습니다. 펼치십시오.
차트 작성자 : Tyler Yell, CMT.
추세선이 실제로 부러지고 재검사 된 다음 휴식의 방향으로 계속 진행된다면 위험은 매우 적습니다. 당연히 추세선 중단은 예상 밖의 뉴스로 인한 높은 변동성에서만 발생할 수 있습니다. 이러한 이동에 대한 항목이 트리거되면 트렌드가 재개 될 경우 카운터 트레이드를 유지하지 못하도록 추세선 아래에 단단히 멈출 수 있습니다.
- 트레이너 강사 인 Tyler Yell 작성.
주요 시장에 대한 애널리스트의 베스트 플레이에 관심이 있으십니까? 우리의 자유로운 무역 가이드를 여기에서 조사하십시오.
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3 가지 전략 뉴스 (NFP)
가격 행동 및 매크로.
사나운 및 불규칙한 가격 변동이 상인에 대해 확장 될 수 있기 때문에 거래 뉴스는 위험합니다. 위험 관리에 경계해야하며 이동의 오른쪽에 언제 자본화 할 필요가 있습니다. 우리는 뉴스 중 거래를위한 세 가지 유형의 전략을 공유합니다.
큰 날이 여기에 있고, Non-Farm Payrolls는 세계의 많은 사람들이 뉴욕에서 오전 8시 30 분에 내일 아침 공개 될 것이라고 기다리고 있다고보고합니다.
이러한 성격의 뉴스 발표는 그들이받는 흥미의 양으로 자신의 삶을 영위 할 수 있습니다. 그러나 그러한 사건을 거래하는 위험과 위험을주의하는 것이 중요합니다. 세계의 어느 누구도 NFP가 인쇄 할 수있는 방법을 모르고 있습니다. 그들이 그렇게했다하더라도 시장이 그 데이터에 대해 가격을 매길 방법을 정확히 알 수있는 방법이 없습니다.
다음은 NFP와 같이 중요성이 높은 뉴스 발표를 둘러 볼 수있는 세 가지 방법입니다.
그러나 전략에 들어가기 전에 그러한 환경에서 거래하는 위험을 강조하고 싶습니다. 많은 전문가들은 영향력이 큰 뉴스 발표가있을 때 위험하거나 불규칙한 방식으로 거래를 피하기로 선택합니다.
이러한 이벤트 중 하나에서 거래하지 않았거나 그러한 충격적인 발표로 인해 불가피한 외부 위험을 감당할 수 없다면 데모 계좌에서 거래하거나 옆에 앉으십시오. 시장에 대한 두려움을 갖는 데는 아무런 부끄러움도 없습니다. 이것이 상인의 생계를 유지하는 데 도움이됩니다. Bravado 또는 machismo는 당신이 당신의 형평성을 모두 없애면 절대적으로 쓸모가 없습니다. 데모 계좌를 완전히 무료로 이용할 수 있습니다.
& lsquo; Slingshot & rsquo; 병법.
이 전략은 특히 강한 인쇄 과정에서 발생할 수있는 신체 상해를 이용하려고합니다. 이 전략에서 상인은 NFP에 전체 입장을 표명하고 싶기 때문에 발표를 중심으로 만들어진 변동성이 그들의 무역을 수익성있는 영역으로 깊숙히 밀어 넣을 수 있다면 그 이점을 활용할 수 있습니다 .
매표소는 무역이 상인의 호의적으로 움직이기 때문에 승리 위치에서 벗어나기 위해 보이며 다양한 입장이나 진입 전략을 사용하여 초기 입장을 시작할 수 있습니다.
지원 및 저항 식별은 모든 직책을 열기 전에 필요합니다. 거래자는 또한 발표로 이어질 수있는 추세를 파악하기 위해 시간별 또는 시간별 차트를 살펴봄으로써 한 걸음 더 나아갈 수 있습니다. 이렇게하면 데이터가 공개 된 후에 NFP로 들어가는 편향이 발생하면 상인이 이동의 오른쪽에있을 수 있습니다.
지지와 저항은 매우 중요합니다. 왜냐하면 '컷 포인트'& 'rsquo; 가격이 그들에게 너무 멀리 움직이게되면 상인은 그 직위를 마감 할 수있다. 긴 위치에 대한 정지는 지원 아래로 내려갈 수 있고 짧은 위치에 대한 정지는 저항보다 높을 수 있으므로 이러한 레벨 중 하나가 손상되면 손실이 최소화 될 수 있습니다.
Slingshot은 상인의 방향으로 확장 된 움직임을 이용하려고합니다.
제임스 스탠리가 준비했습니다.
거래자는 MACD와 같은 지표를 사용하여 기술 방아쇠를 거래에 통합 할 수도 있습니다. MACD는 Entry Trigger라고합니다.
여기서 중요한 점은 : 거래자는 NFP와 같이 무거운 데이터 발표보다 먼저 자신의 직책에서 거리를 조사하는 것이 좋습니다. 마켓 메이커들이 소매 상인만큼 인쇄물에 손해를보고 싶지 않기 때문에 스프레드는 매우 빠르게 확대 될 수 있습니다. 스프레드가 넓어지면 가격이 추세가 오기 전에 거래가 시작되어 상인에게 재앙이 될 수 있습니다.
20 pip stop & hellip을 들고있는 긴 EURUSD 포지션으로 NFP에 들어간 시나리오를 상상해보십시오. 스프레드가 40pips로 넓어지면 중지가 시작되고 최고로 중지 주문을 실행합니다. & rsquo; 이로 인해 20 핍을 초과하여 추가적인 미끄러짐이 발생할 수 있습니다.
그러나, 가격이 EURUSD에서 150 pips를 넘을 경우, 당신이 긴 자리에 있어도 포지션이 남아 있지 않습니다.
불행히도 NFP가 특정 보도 자료 (특히 NFP)를 통해 확산되는 정도가 얼마나 널리 퍼질지를 아는 것은 불가능합니다. 거래자들은 일반적으로 40 pips 이상의 최소 정지 거리를 조사하기를 원하며, 심지어 빠른 변동성으로 인해 그 위치가 취약해질 수 있습니다.
이것은 뉴스 환경에서의 거래가 너무 위험한 또 다른 이유입니다. 그러나 상인이 그 위치의 오른쪽에 스스로를 찾을 수 있고, 새총이 무엇인지에 관해 알면 거대한 보상이 될 수 있습니다.
상인이 멈추지 않고이 지형을 탐색 할 수 있다면, 매수인은 상인으로 가격이 올라갈 수 있기 때문에 매수인이 수익을 낼 수있는 위치에서 벗어날 수 있습니다.
뉴스 반전.
무역 반전은 정상적인 환경에서 본질적으로 위험합니다. 그러나 뉴스 발표 주위에 추가 위험을 추가 할 때, 이 유형의 전략은 매우 위험 할 수 있습니다.
이러한 환경에서 성공하려면 강력한 자금 및 위험 관리가 필수적입니다. 왜냐하면 어떤 역 분개가 뒤따를 지 확신 할 수 없기 때문입니다.
Slingshot 전략과 마찬가지로 거래자들은 지원 및 저항 수준을 파악하여 출시를 원합니다. 그런 다음 뉴스를 기다립니다.
뉴스 발표 직후에 상인은 장기간의지지 또는 저항 수준이 작용 하는지를보기 위해 가격을 볼 수 있습니다. 그리고 그들이 그렇게한다면 상인은 그 수준이 유지 될 것인지에 대한 아이디어를 얻으려고합니다.
뉴스 반전.
제임스 스탠리가 준비했습니다.
가격 행동은 큰 도움이 될 수 있습니다. 거래자들은 이러한 장기간 수준의 시장 진입을 지원하기 전에 지원을 중단하고 긴 포지션을 시작하기를 원합니다. 반전이 실행되지 않으면 위치가 빨리 꺼내 지도록 여기에있는 키가 단단히 고정되어 있습니다. 그러나 지원 수준이 유지된다면 상인은 가능한 한 많은 상승을 포착하기 위해 포지션이 움직이기 시작하면 스케일 아웃을 시작할 수 있습니다.
& lsquo; 뉴스 & rsquo; 장기 전략.
Non-Farm Payrolls는 게임 체인저가 될 수 있습니다. 큰 비트 또는 미스는 트랙에서 트렌드를 멈추게하고 막대한 반전을 만들 수 있습니다.
그러나 이것은 매월 발생하지 않습니다. 많은 경우에, 그 후 약간의 후속 조치가있을 경우 엄청난 변동성이 발표 주위에 생성됩니다. 이전 궤도를 다시 시작하는 추세 만 볼 수 있습니다.
이것은 잠재적으로 장기 트레이더들이 그렇지 않은 경우보다 훨씬 유리한 가격으로 포지션을 추가하거나 추가 할 수있는 큰 기회가 될 수 있습니다. 더 명확하게 예를 들어 보겠습니다.
어떤 이유로 든 조 (Joe)는 EURUSD에 대해 약세를 털어 놓았다고합시다. 아마 그는 정말로 큰 USD 황소 일 수도 있고 아니면 유럽 회복의 비신자 일 수도 있습니다. 이유가 무엇이든, Joe는 그가 짧은 EURUSD를 얻기를 원한다는 것을 알고 있습니다.
그러나 한 달 동안 장기간의 지원이 부족한 상황에 처한 상황에서 Joe는 한발짝 나아갈 기회가 없었습니다.
Joe는 NFP에 가서 저렴한 가격으로 사냥을 할 수 있습니다. 그는 장기간의 차트를보고 가격이 상승 할 수있는 경우 팔고 싶어하는 저항 수준을 수립 할 수 있습니다.
그 과정의 다음 단계는 가격이이 저항 지역으로 올라와 조가 질서를 제정 할 수 있는지 알기 위해 뉴스가 나오기를 기다리는 것이다.
& lsquo; 뉴스 & rsquo; 장기적 접근.
제임스 스탠리가 준비했습니다.
가격이 저항으로 옮겨지면 Joe는 저항 구역 위의 정류장에서 팔려고합니다. 거래자는 단기 전략 차트를보고 전략의 잠재적 효과를 높이기 위해 강세 또는 약세 반전 패턴의 가격 행동 지표를 찾을 수 있습니다.
--- James Stanley 저서.
James는 Twitter JStanleyFX에서 사용할 수 있습니다.
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뉴스를 거래하는 간단하면서도 효과적인 전략.
어떤 방법으로 가격을 움직일 지 짐작할 수 있다면 뉴스를 거래하는 것이 매우 수익성이있을 수 있습니다. 가격은 대개 큰 뉴스 릴리스에서 30 ~ 40 pips로 매우 빠르게 움직일 수 있지만, 어떤 방향으로 나아갈 것인지는 매우 도박이기 때문에 대부분의 거래자는 뉴스를 거래하지 않으며 위험도가 너무 높으며 자주 중단됩니다 가격이 한 방향으로 움직이고 다른 하나는 가격이 움직이는 것처럼. 대부분의 거래자들은 가격이 매우 빠르게 내려 갔을 때, 또는 내려 갔을 때이 휘파람 효과를 경험했습니다. 그래서 당신이 거래하는 방식에 관계없이 항상 멈추는 것처럼 보입니다.
이제 저는 시장과 전혀 다른 방식으로 시장의 95 %를 상상하고 있습니다. 시장이 내게 던져도 언제든지 기회를 볼 수 있습니다. 시장이 왜 움직이는지를 이해하면 거의 모든 거래 시나리오에서 수익을 올릴 수 있으며 가격을 알 수없는 경우 뉴스를 거래하는 것이 수익을 창출하는 가장 힘든 일 중 하나 일 것입니다. 이제 저는 가격 행동에 대해 자세히 설명하지는 않겠지 만, 나는 당신에게 뉴스를 거래하는 간단하면서도 효과적인 전략을 제공하고자합니다.
이제 뉴스 거래와 관련된 문제는 손실을 막을 수 있습니다. 대부분의 거래자가 거래를 시작하면 거래가 중단됩니다. 그 정지 손실은 더 높은 시간 프레임을 거래하는 경우 10 pips에서 30 pips 이상이 될 수 있습니다. 이제 15 분간의 시간대에 뉴스를 거래하고 있다면 정지 손실을 얼마나 크게 설정해야합니까? 10 pips, 20 pips, 30 pips 이상? 누가 알아? 나는 그 움직임이 얼마나 큰지 알지 못하기 때문에 분명히 don 't don''t? 따라서 이동이 얼마나 큰지 알지 못한다면 어떻게 정지 손실을 설정할 수 있습니까? 스톱 손실을 최근 최고보다 높거나 낮게 설정할 수 있지만 스크린 샷과 같은 큰 휩쓸 기는 여전히 사용자를 휩쓸 것입니다. 그럼 어떻게 하시겠습니까? 어떻게 그 같은 움직임에서 이익을 얻을 수 있습니까? 그럼 지금 당장 당신에게 말할 것입니다.
whipsaw에서 일어나는 일에 대해 생각한다면, 가격은 올라가고, 짧은 상인은 멈추고, 가격은 아래로 움직이고, 긴 상인은 멈 춥니 다. 이제 당신은 가격이 올라가고, 반바지를 막으려 고하고, 당신은 장래를 멈추는 것을 알고 있습니다, 그래서 이것이 당신이 할 수있는 것입니다. 당신은 whipsaw까지 이끄는 이동의 중간 가격에 가능한 한 가깝게 2 개의 거래를 입력 할 수 있습니다. 하나는 길고 하나는 짧습니다. 스크린 샷을 보면 중간 검은 선이됩니다. 안전을 위해 10-15 pips 두 거래에서 수익을 얻습니다. 뉴스가 크면 더 많은 정보를 얻을 수 있습니다. 예를 들어 금리 결정과 같은 더 큰 휩쓸 기 (whipsaw)를 얻을 것입니다.
이제 중요한 부분은 정지 손실을 설정하지 않는 것입니다. 당신의 이익을 얻는 것은 막을 내리는 손실이됩니다. 대부분의 거래자는이 손실을 중지 손실로 거래 할 것이고, 정지 손실 대신에 이익을 얻으면서 거래 할 수 있습니다. 가격이 올라가고 수익을 올리면 가격이 하락하여 수익을 얻습니다. 가격이 다른 거래자들에게 타격을가하면서 손실을 막습니다. 그러나 당신이 손실을 멈추지 않고 거래하고 있기 때문에, 가격이 먼저가는 방법, 멈추지 않을 것이지, 이익을 얻는 방법 만 중요합니다.
이제 이러한 유형의 전략 사용 여부를 고려하기 전에 알아 두어야 할 몇 가지 중요한 사항이 있습니다. 보도 자료는 고 영향력 릴리스, NFP, 금리 결정, FOMC 등이어야합니다. 따라서 당신은 채찍이 높은 확률로 이동한다는 것을 알고 있습니다. 뉴스가 발표되기 전에 시장도 타이트한 범위로 움직여야합니다. 이건 매우 중요합니다. 그런 식으로 멈추다가 휩쓸 리게됩니다. 가격이 올라 갔거나 석방되기 전에 추락하는 경우, 휩쓸 기는 발생할 가능성이 적습니다. 필요한 좁은 범위가있는 경우 최대한 중간 가격으로 입력해야하므로 범위 끝에서 노출되지 않습니다. 만약 당신이 10 또는 15 pip 이익을 얻을 수 없습니다 두 방향으로 치다.
이익을 극대화하기 위해 고려할 수있는 다른 방법은이 전략을 여러 쌍으로 교환하는 것입니다. 뉴스와 관련된 달러라면, 모든 유로 쌍이 거래 될 수 있습니다. 만약 유로화가 관련되어 있다면, 모든 유로 쌍 등을 거래 할 수 있습니다. 뉴스 릴리스 전에 찾고있는 좁은 범위가있는 한 모든 쌍을 교환 할 수 있습니다. 여러 쌍을 거래하는 것은 위험을 조금만 분산시킬 수 있습니다. 모든 쌍에 대해 채찍을 얻지 못할 경우를 대비하여. 당신이 대다수를 얻는 한, 당신은 여전히 많은 핍을 만들 수 있고, 당신의 이익은 어떤 방법 으로든 타격을 입어야합니다. 가능한 한 모든 손익을 얻을 수 없다면 손익분기 점에 가까운 다른 거래를 철회하십시오. 중간 가격으로 입국한다면 너무 어렵지 않아야합니다.
많은 거래가 시장 논리에 기반을두고 있으며, 이 전략은 이러한 유형의 보도 자료를 교환 할 수있는 논리적 인 방법입니다. 그 즐거운 독서가 되었으면하고, 당신이 시장에 대해 조금 다른 생각을하게했습니다. 거래로 돈을 벌는 것은 차트에서 일어나는 일을 이해하고 상자 밖에서 생각하는 것입니다.
이 기사는 오락 가치를 위해서만 작성되었으며이 전략이나 다른 전략을 교환하기위한 권장 사항은 없습니다. 귀하의 거래 경험이나 재정 상황을 알지 못해 투자 조언을 할 자격이 없습니다. 감사합니다, Rob Taylor.
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뉴스 거래 방법.
이 천년기의 첫 10 년 안에 두 명의 야만적 인 곰 시장은 많은 투자자들이 주식에 대한 "매수 및 유지"전략을 지키는 지혜에 의문을 제기하게 만들었습니다. 주식 시장은 장기간에 걸쳐 지속적인 상승 추세를 보일 수 있지만 간헐적 인 꼬리 회전 - 2008-09 년 글로벌 신용 위기 동안 대부분의 주요 시장에서 견디는 50 % 하락과 같은 - 이는 투자자의 불굴의 모습을 시험합니다.
뉴스를 거래하는 것은 투자 전략의 필수 요소입니다. 하루 거래자는 거래 세션에서 뉴스를 여러 번 거래 할 수 있지만 장기 투자자는 때때로 그렇게 할 수 있습니다. 투자 지평선에 관계없이 뉴스를 교환하는 법을 배우는 것은 기민한 포트폴리오 관리 및 장기 성과를위한 필수 기술입니다.
뉴스 분류.
뉴스는 크게 두 가지 범주로 나눌 수 있습니다.
주기적 또는 반복적 - 정기적으로 발행되는 뉴스. 예를 들어 연방 준비 은행 및 기타 중앙 은행의 금리 발표, 경제 데이터 발표 및 기업의 분기 별 수익 보고서가이 범주에 속합니다. 예기치 못한 또는 일회성 - 이 범주에는 테러 공격이나 갑작스러운 지정 학적 플레어 - 업과 같은 "파란색에서 온 볼트"뿐만 아니라 부채가 많은 국가의 채무 불이행의 위협과 같은 경제적 또는 재정적 인 전면의 급격한 시장 개발이 포함됩니다. 예상치 못한 뉴스는 호의적 인 뉴스보다 불리한 뉴스 일 가능성이 큽니다.
뉴스는 특정 주식 또는 광범위한 시장에 영향을주는 특정 상품 일 수 있습니다.
뉴스 거래.
이러한 개념을 보여주기 위해 몇 가지 예를 사용합니다.
1. 연방 준비 이사회 금리 발표 : FOMC (Federal Open Market Committee) 금리 발표는 항상 가장 큰 시장 이동 이벤트 중 하나입니다. 그러나 2013 년에 연준의 움직임은 투자자들이 채권 매입 (3 차 양적 완화 또는 QE3)을 통해 중앙 은행이 매월 850 억 달러를 미국 경제에 계속 투입 할 것인지, 이러한 구매의 속도를 늦출 수 있습니다. 2013 년 10 월 미국 주식 지수가 사상 최고치를 기록했다는 점을 감안할 때 잠재적 인 하방 리스크를 헤지하려고하는 미국 주식 시장에서 상당한 위치를 차지하고있는 투자자는 연준의 10 월 30 일 발표 이후 바로 다음과 같이 할 수있었습니다.
높은 수익을내는 지분에있는 지위를 정리하여 테이블에서 돈을 챙겨라. 당시 다년 최저치 부근의 시장 변동성으로 인해 투자자는 포트폴리오의 특정 주식 또는 S & P 500 나 나스닥 100과 같은 광범위한 시장 지수로 풋을 매입 할 수있었습니다. 구매 풋은 투자자에게 매각 권리를 부여합니다 미래의 합의 가격을위한 주식. 보안 시장 가격이 합의 가격보다 낮 으면 투자자는 더 높은 계약 가격으로 판매함으로써 이득을 얻습니다. 포트폴리오 이득을 보호하기 위해 일정 규모의 역 (reverse) 교환 거래 펀드 (ETF)를 폭 넓은 시장 또는 특정 부문의 반대 방향으로 매입했습니다.
이러한 반응 움직임은 일반적으로 연준 발표 이후에 수행되지만 사전 투자자는 Fed 진술에 앞서 이러한 동일한 조치를 취할 수 있습니다. 중요한 사건이나 뉴스에 대한 이러한 반응 적 또는 사전 대응 적 접근은 물론 투자자가 시장의 단기적 방향, 위험 허용 성, 거래 접근 방식에 대해 높은 확신을 갖고 있는지 (수동적인지 또는 활성) 등등.
2. 미국 고용 상황 요약 ( "취업 보고서") : 경제 데이터 공개 측면에서 미국 취업 보고서보다 중요성이 더 적습니다. 상인과 투자자는 미국 경제의 70 %를 차지하는 소비 심리와 소비에 상당한 영향을 미치기 때문에 고용 수준을 면밀히 주시합니다. 경제 예측가가 부족한 직업 숫자는 일반적으로 초기 경제 약세의 징후로 해석되는 반면, 과거의 급상승 예측치는 강세로 간주됩니다. 2013 년 여름, 경제적 약점의 징후로 인해 연준이 QE3을 계속 유지할 것이라는 믿음으로 투자자들은 예상치 못한 급여를 받았다. 2013 년 거래 데이터를위한 투자자 플레이 북은 다음과 같이 예측 가능한 시장 반응에 기반 할 수 있습니다.
급여가 예상보다 낮다. 연준이 오랜 기간 동안 낮은 금리를 유지해야한다는 것을 의미한다. 특정 자산 클래스에 미치는 영향은 일반적으로 다음 표와 같습니다.
급여 수치가 예상치를 상회 함 : 연준이 자산 매입의 속도를 축소 할 수 있음을 암시하며, 채권 수익률과 시장 금리를 높일 수 있음.
투자자는 이러한 시장 반응을 활용하여 취업 보고서를 발표하기 전이나 취재 후 적절한 거래 전략을 수립 할 수 있습니다.
3. 수익 보고서 : 일반적으로 수익 보고서보다 먼저 거래 전략을 세우는 것이 좋습니다. 왜냐하면 데이터가 공개 된 이후의 지수 스윙에 비해 주식이 훨씬 넓은 범위의 수입에서 돌아올 수 있기 때문입니다. 주식 시장에서 엄청난 주식을 보유하고 있고, 예상보다 많은 실적을 올렸기 때문에 애프터 마켓에서 40 %가 치솟는 것을 상상해보십시오.
거래 수익 보고서는 포트폴리오의 모든 주식에 대해 요구되는 것은 아니지만, 투자자의 주식이 길거나 짧은 지 여부가 상당히 중요한 주식의 경우 필요할 수 있습니다. 이 경우, 투자자는 수익 보고서를 변경하지 않고 직위를 변경하거나 이전에 변경하는 장점을 고려해야합니다. 이 결정에 영향을 미치는 요인은 다음과 같습니다.
전체 시장의 현재 상태 (강세 또는 약세); 주식이 속한 부문에 대한 투자 심리; 현재 주식에 대한 단기 관심; 수입 기대치 (너무 높거나 낮게); 주식에 대한 평가; 그것의 최근 및 중간 기간 가격 성과; 경쟁사 등이보고 한 수입 및 전망
예를 들어, 다년간 최고 수준에서 거래되는 빅 캡 기술 주식에 15 % 지위를 가진 투자자는 수익 보고서보다 먼저 포지션을 결정하여 포트폴리오의 10 %를 구성 할 수 있습니다. 주식이 투자자들의 높은 기대치를 충족시키지 못한다면 급격한 하락 후 이익의 위험을 감수하는 것이 바람직 할 수 있습니다. 대안은 하향 위험을 헤지하기 위해 퍼트를 사는 것일 수 있습니다. 이는 투자자가 포트폴리오의 15 %에서 변동없는 상태를 유지할 수있게 해주지 만, 이 위험 회피 활동은 상당한 비용을 초래합니다.
투자자가 직위를 가지고 있지는 않지만 (정확하거나 잘못 된) 높은 확신을 가진 주식에 대해서는 수익 보고서를 교환하는 것이 좋습니다. 유의해야 할 요점은 - 과도하게 큰 지위를 취하는 것을 피하고, 무역이 원활하지 않을 경우 손실을 막을 수있는 위험 완화 전략을 마련해야한다는 것입니다.
4. 파란색의 볼트 : 스크린이 갑자기 미국 어딘가에서 테러 공격에 대한 소식을 터뜨리거나 불안한 중동의 두 나라가 전쟁이 임박한 것처럼 보이면 어떻게해야합니까? 이것은 투자 자본을 보호하기 위해 적극적으로 대응해야 할 필요가있을 때도 있지만, 모든 것을 팔아 언덕으로 가져가는 무릎 꿇는 반응은 최선의 행동 방침이 아닐 수도 있습니다. 수년에 걸쳐 금융 시장은 2013 년 4 월 15 일 보스턴 마라톤에서의 폭탄 테러와 같은 가끔 테러 공격에 적극적으로 나서서 많은 탄력성을 보여주었습니다.
지정 학적 불확실성이 존재하는시기에는 더 많은 투기 적 상품에서 더 높은 수준의 투자로 전환하고 옵션 및 역 ETF를 통해 하방 리스크를 헤지하는 것이 현명 할 수 있습니다. 그것이 불편할 정도로 높다면 귀하의 주식 노출을 축소해야하지만, 대부분의 경우 예기치 못한 지정 학적 또는 거시 경제 사건으로 인한 단기적인 수정이 전형적인 장기 구매 기회로 판명되었음을 명심하십시오.
새로운 뉴스 트레이더를위한 팁.
중요한 행사의 날짜와 시간을 파악하십시오 : 주요 기업의 FOMC 발표, 경제 데이터 발표 및 수입 보고서와 같은 주요 시장 이벤트 날짜 및 시간에 대한 정보는 온라인에서 쉽게 얻을 수 있습니다. 이 "일정표"를 미리 아십시오. 사전에 전략을 세우십시오 : 당신은 당신의 거래 전략을 미리 계획해야합니다. 그래서 당신은 순간의 열기 속에서 성급한 결정을 내리지 않을 것입니다. 작업이 시작되기 전에 정확한 거래 항목과 종료 지점을 파악하십시오. 무릎 뭉치 반응을 피하십시오 : 무릎 덩어리 반응보다는 위험 허용 오차 및 투자 목표에 따라 합리적인 투자 결정을하십시오. 이것은 때때로 당신이 contrarian 일 것을 요구 할지도 모르지만 성공적인 장기 투자자가 증명할 것이기 때문에, 이것은 성공적인 주식 투자를위한 제일 접근이다. 위험 수준에 맞추십시오 : 집중적 인 길거나 짧은 위치를 취함으로써 빠른 수익을 내기위한 유혹을 피하십시오. 무역이 너에게 불리면 어쩌지? 당신의 신념을 용기있게하십시오 : 당신이 숙제를했다고 가정하면, 주식이 본질적인 가치보다 낮은 수준으로 떨어지면 기존 포지션에 추가하거나, 반대로 주식을 팔아서 순간. 큰 그림보기 : 종종 개발에 대한 투자자의 반응이 예상과 다를 수 있습니다. 예를 들어, 캐나다의 천연 가스 회사 인 EnCana (ECA)는 2013 년 11 월 5 일에 배당금을 65 % 삭감했습니다. 이 배당금 삭감으로 인해 주가가 급락하는 반면 EnCana는 실제로 3 % 상승했습니다. 이는 투자자들이 배당금을 현금으로 절약 할 수있는 방안으로 간주하고 새로운 로열티 회사에서 주식을 판매 할 계획을 승인했기 때문입니다. 시장 심리에 흔들리지 마십시오. 이것은 이전 팁 중 일부에 대한 결과이며, 그 자체로는 충분히 중요합니다. 시장 감정에 지나치게 좌우되는 것은 행복감이 만연한 경우 높은 사고를 낳고 어둠과 운명이 우세 할 때 낮은 가격으로 팔릴 수 있습니다. 2008 년 나쁜 소식이 끊임없이 쏟아져 나왔던 많은 불우한 투자자들의 처지를 고려해 볼 때, 그들은 저점 부근에서 자신의 주식을 포기하고 그 과정에서 엄청난 손실을 입었습니다. 그 끔찍한 경험을 통해 많은 투자자들이 주식에 복귀하지 못했고 그 과정에서 2009 년 3 월부터 2013 년 10 월까지 S & amp; P 500에서 166 %의 놀라운 수익을 달성하지 못했습니다. 뉴스를 무시하거나 "페이드"하는 것이 중요합니다. Best Buy (NYSE : BBY)는 악재에 대한 꾸준한 견해를 무시하고 그 밸류에이션과 턴어라운드 전망에 초점을 두면서 좋은 실적을 거둔 주식의 훌륭한 사례입니다. 아마존 (Nasdaq : AMZN)과 같은 온라인 경쟁자와 월마트 (NYSE : WMT)와 같은 공격적인 소매 업체에 대한 시장 점유율을 잃어 가고 있었기 때문에 2012 년 12 월 11.20 달러로 거래가 끝났다. 그러나 2013 년 11 월 6 일 현재 S & amp; P 500 지수는 비용 절감 조치 및 경쟁 제품 가격 책정으로 인해 이익이 급증하면서 가격이 거의 4 배가되었습니다.
결론.
뉴스를 거래하는 것은 시장 움직임을 이용하고 전반적인 수익을 높이기 위해 포트폴리오를 배치하는 데 중요합니다.
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